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查看PDF原文公告日期：2021-07-23
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-088债券代码：112747 债券简称：18TCL02TCL科技集团股份有限公司关于“18TCL02”票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、利率调整：根据《TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“18TCL02”（债券代码：112747）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定调整票面利率，即“18TCL02”债券存续期后2年的票面利率为3.55%。2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。5、回售登记期：2021年7月23日至2021年7月29日（仅限交易日）。6、回售资金到账日：2021年8月20日。7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“18TCL02”。截至2021年7月19日，“18TCL02”的收盘价为101.1元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。8、发行人可对回售债券进行转售。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。9、本次回售申报不可撤销。10、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1、债券全称：TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称为“18TCL02”，债券代码为“112747”。2、发行规模：本期债券发行规模为20亿元。3、票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行。4、债券期限：本期债券为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。8、起息日：2018年8月20日。9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。10、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2019年至2023年每年的8月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月20日，前述日期如遇法定……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn
公司名称：TCL集团
股票代码：sz000100
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：家用电器
所属地区：广东
公司全称：TCL集团股份有限公司
英文名称：TCL Corporation
公司简介：TCL集团TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，...
注册资本：187.8亿
法人代表：李东生
总 经 理：李东生
董 秘：廖骞
公司网址：www.tcltech.com
电子信箱：ir@tcl.com
