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发布于2021-09-11 11:38:36

周末TCL科技公开信息精解：1、面板核心基本面是周期和业绩，面板周期已经步入京东

周末TCL科技公开信息精解：1、面板核心基本面是周期和业绩，面板周期已经步入京东方TCL科技新观点兑现阶段，这个新观点由两部分组成，一是周期弱化，二是周期转成长，观点兑现时间跨度会跨越2021年至2022年周期，甚至延续至2025年，最终实现京东方前后两任董事长所说的1000亿美元以上市值星辰大海战略目标。2、2019年11月京东方董事长陈炎顺曾经公开表态，面板最后一战，2020年之后面板无周期，这段讲话您应该反复记忆，因为这段话其实就是面板双雄市值星辰大海的基本面起点为止，决定市值星辰大海的基本面因素就是周期观点改变。3、目前市场对面板的周期态度还是停留在2019年之前强周期印象之中，这个错误的周期观点，对于价值投资者而言，其实是利好，因为价值投资的关键就是价值被绝对低估，假设没有周期错误观点的存在，TCL科技京东方目前价值是不会被绝对低估的。我们现在需要做的，只是需要耐心地坚持长期价值投资，最终周期新观点的兑现将是您时间价值玫瑰的绽放红利。4、您思考一下问题，京东方都已经无数次强调周期弱化的官方明确表态了，TCL科技也加以了辅佐强调，那么多一点耐心，是不是既给面板双雄证明自己观点的机会，也给自己价值投资的实践机会。陈炎顺明确表态，头部企业有行业责任，起到防止行业过涨和过跌的现象。5、万物皆有周期，连续暴涨13个月且价格翻倍之后，8月和9月TV面板回撤，实际就是兑现陈炎顺防止行业过涨现象，且笔电和显示器面板价格仍然上涨和维持高位，京东方笔电面板产能占40%，华星收购的三星面板在电竞显示器领域是全球龙头，TV面板初32寸和43寸三季度均价低于一季度最高价之外，其余TV面板价格仍然维持在二季度最高位附近，所以即将到来的三季报业绩披露，TCL科技京东方仍将大概率大幅度预增，实现面板周期新观点兑现的第一个小目标。随后，四季度周期新观点第二个小目标，就是陈炎顺观点的后半句话，头部企业防止价格过跌现象了，10月看TV 面板价格是否跌幅大幅度收敛，11月月至明年一季度看TV面板价格是否止跌回升，构筑箱体。6、TCL科技控股子公司中环股份定增已经过会，我们回顾一下光伏硅片基本面，行业周期波动比面板更激烈，6月中环就已经宣布旗下三款核心硅片产品降价10%以上，时间较TV面板降价早2个月，但您看一下，中环股份在连续两年定增背景下，股价回撤幅度是否大于TCL科技？中环股价不仅没有大幅度回撤，相反还创出了历史新高！7、中环定增获批之后，就是定增定价周期，2021年定增价格肯定比2020年贵一倍了！那么中环定增股东定增盈利空间在哪里呢？一看中环2022年之后业绩是否继续增长，二最关键是TCL科技市值需要恢复正常。去年末中环股份市值是TCL科技70%，现在中环市值较TCL科技高近50%，中环业绩远远低于TCL科技，且光伏硅片周期波动率比面板还大，所以TCL科技市值必须高于中环股份，才能给中环提供市值安全垫，这个价值逻辑关系是显而易见的。8、依靠自身业绩增长，是中环定增股东能获得价值安全边际的保底基本面，假设中环股份2022年之后，业绩继续稳定增长，那么最大的收益之一是不是控股母公司TCL科技？定增定价周期将是信息静默期，一旦定增定价完成，也就是三季报预增披露期了，TCL科技中环股份母子集团双双联袂大幅度三季报业绩预增概率高！9、京东方定增已经完成，5.57元价值和市场双大底部已经确立，陈炎顺个人观点公开表态，京东方现在价值是被低估的。中环股份定增定价已经开启，一旦定增完成，业绩和市值释放利好作用，需要TCL科技价值来侧面佐证。所以，根据公开透明信息的时间线，TCL科技在11月定增完成前后的周期，契合面板周期新观点的兑现，TCL科技市值和估值将步入修复初期！最后，遵小伙伴建议，强调：公开信息，个人归纳，志同道合者理性价值分享，但您切忌自作多情作为投资建议。转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn

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公司简介

公司名称：TCL集团

股票代码：sz000100

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：家用电器

所属地区：广东

公司全称：TCL集团股份有限公司

英文名称：TCL Corporation

公司简介：TCL集团TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，...

注册资本：187.8亿

法人代表：李东生

总经理：李东生

董秘：廖骞

公司网址：www.tcltech.com

电子信箱：ir@tcl.com