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发布于2021-09-25 11:00:37

周末TCL科技公开信息精解：1、汲取2020年4月经验教训，秉承价值初心不变，绝

周末TCL科技公开信息精解：1、汲取2020年4月经验教训，秉承价值初心不变，绝望之际必将是基本面曙光前夕。2、2020年3月至4月，外围集体暴跌，面板价格跌至历史最低，32寸面板价格32美元，当时成本是35美元，面板股一季报主业全线亏损，TCL科技京东方仅靠投资收益和财政补贴微利。3、现在面板股面临同样的窘境，股价下跌关键因素还是核心基本面，9月下旬面板跌幅是超预期的，这是TCL科技破位7元，京东方破位5.57元的关键原因。这导致市场对于8月31日京东方董事长陈炎顺公开表态观点的集体质疑。4、当时陈炎顺公开表态观点是，他个人认为京东方股价是被严重低估的，注意当天股价是5.90元，行业龙头企业有防止行业过涨和过跌的责任。由于9月TV面板跌幅明显超预期，所以导致市场对企业家信用的集体质疑，这是短期面板股破位的根本基本面因素，这一状况与2020年4月是完全一致的。5、2019年11月25日左右，陈炎顺公开发表观点，面板最后一战即将结束，2020年之后面板无周期，被市场视作面板国产替代价格战结束，随后面板价格和股价自2019年11月至2020年2月，同步出现上涨，但2020年2月末面板价格转头向下，至3月末32寸面板创出低于35美元成本价的历史最低价格32美元，市场集体质疑陈炎顺的观点，您可以回顾当时面板股跌幅，远大于指数，唯一和现在区别是调整时间短。但令市场诡异的是，2020年4月面板价格达到历史最低之后，6月开始就是延续至2021年7月的面板价格大牛市。6、现在跟踪价值基本面，核心要点和2020年4月是一致的，那就是陈炎顺的面板新周期观点是否最终会兑现，只要能够兑现，那么对于价值投资而言，调整幅度越深，未来复苏主升浪就会越波澜壮阔！根据目前的公开透明信息，陈炎顺观点兑现的第一项基本面信息因素是面板厂4季度是否会大幅度减产。7、大摩是京东方5.57元定增股东之一，大摩提出的面板减产观点清晰明了，全球电视产能主要集中在中国，全球电视出货量前五，中国品牌占据三席，TCL海信小米，TCL加茂佳产能是全球第二，TV面板也集中在大陆，京东方华星占据TV面板全球市占率上半年接近60%，其中最关键是京东方供给端产能，因为华星产能40%是内供的，对市场影响力远小于京东方。所以，大摩的评论观点，建议小伙伴认真阅读一下，面板减产效果关键看国内面板头部厂家。这个观点是不是和陈炎顺的观点高度一致。8、面板厂会不会减产？这个问题其实已经有了答案，4季度“拉闸限电”，跳出面板厂的视角，看一下全国性“拉闸限电”的战略部署。公开新闻信息很明确，由于全球货币通胀，上游大宗商品包括芯片都在普涨，但制造业却发生内卷，您回顾一下今年二季度和三季度面板厂扩产是不是内卷？您周末在家，将所有关于“拉闸限电”的主流财经媒体，记住一定要是国内权威主流的财经媒体，答案是明确的，“拉闸限电”本质是为了防止制造业内卷，因为全球制造业核心产能在中国。9、面板厂是标准的耗能大户，且限电重点是煤电产能，您可以将京东方的产能布局分析一遍，类似鄂尔多斯大厂是不是都是煤电产能重点区。所以，4季度面板厂减产概率是极其高的！10、最后，大家思考一个问题，其实也是大摩观点中提出的问题？现在全球大宗商品都在上涨，芯片也是在上涨，共同特点是这些商品主要产能在国外，芯片铁矿石原油等。面板属于国内彻底掌握全球产能核心的高科技资源品，除了中国之外，全球也只有韩国湾湾有产能，欧美都没有产能，日本产能已经很微弱。您周末有时间，务必将国内权威主流媒体对于“拉闸限电”的经济分析文章，仔细认真地阅读一遍，“拉闸限电”本质是国内制造业防止内卷，应对全球货币放水的经济战略应对部署。作为价值投资者，您悟透这些公开信息透露出来的价值原理，难道面板不是煤电耗电大户，难道面板作为国内屈指可数的科技战略资源行业，会将产业定价权拱手相让，假设面板新周期的观点真的无法兑现，那么陈炎顺李东生两位企业家，就不仅是企业家信用的问题，而是海航前任董事长的道德问题了！所以，作为一个有良知的中国人，我选择相信陈炎顺的面板新周期观点一定会兑现，当然您也可以选择相信陈炎顺观点是吹牛不会实现，因为这些都要时间来证明。11、目前面板股估值和市值是建立在超强周期行业基础上的，以京东方为例，就是假设其是年净利润在20亿至200亿之间波动的超强周期股，所以才会出现估值严重低估，周五TCL科技是6.65倍PE，京东方是7倍多PE。一旦4季度至明年上半年，陈炎顺面板新周期观点被证实，那么面板股估值至少能够修复至16倍PE左右。这就是价值跟踪至面板新周期观点兑现为止的基本面原理。面板新周期兑现之际，参考2020年5月，面板股是会出现V型反转价值修复主升浪，而且涨幅会远远大于现在的跌幅。所以，作为价值投资者，现在需要做的，就是借鉴彼得林奇的周期股心态，牢记否极泰来的哲学道理，秉承价值初心不变，守望新周期观点兑现的时间价值玫瑰。12、最后，遵小伙伴建议，强调：公开信息，个人观点，志同道合者理性价值分享，您切忌自作多情作为投资建议。关于陈炎顺面板新周期的观点，您完全可以选择不同意！但是我根据主流权威媒体对于“拉闸限电”的经济战略分析，根据面板行业的全球科技资源的产能分布，我相信兑现面板新周期观点，不仅是陈炎顺李东生两位企业家信用问题。而且您思考一个问题，面板行业国家已经投入近万亿亿元了，当面板产能占据全球第一位置时，还能够允许其大幅度亏损吗？大摩作为外人都看得清楚这个问题，难道我们自己看不清楚吗？假设面板还是回到过去大幅度亏损的境地，看一下海航的前车之鉴吧！所以，我坚信陈炎顺的面板新周期观点一定会实现！转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn

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公司简介

公司名称：TCL集团

股票代码：sz000100

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：家用电器

所属地区：广东

公司全称：TCL集团股份有限公司

英文名称：TCL Corporation

公司简介：TCL集团TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，...

注册资本：187.8亿

法人代表：李东生

总经理：李东生

董秘：廖骞

公司网址：www.tcltech.com

电子信箱：ir@tcl.com