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发布于2021-10-30 10:18:56

周末TCL科技周期拐点重要公开信息精解：1、前期看空面板价格的Omdia显示器资

周末TCL科技周期拐点重要公开信息精解：1、前期看空面板价格的Omdia显示器资深研究总监谢勤益表示，面板最坏时刻已经过去了，10月末海信，三星，LGD和索尼开始大举采购。2、Omdia面板价格预测，11月面板价格跌幅将大幅度收敛，明年上半年面板价格将淡季不淡，面板价格明年1季度反弹。3、10月28日TCL科技投资者活动公告显示，TCL科技官方观点是，年底面板价格跌幅将收窄并逐步企稳，明年1季度末2季度初，价格有望迎来上行。4、周末时间十分充裕，建议理性价值小伙伴详细回顾整理2015年末和2019年末，面板周期拐点和面板股价格走势，2021年与2015年和2019年高度相似。5、2015年和2019年都是三季度面板价格高位回落，至当年4季度跌幅收窄止跌企稳，2019年12月32寸面板价格最低32美元（现金成本价35美元），2020年1月至2月面板价格反弹，3月至5月继续回撤，2021年6月32寸面板价格最低33美元。您再比较面板股走势，分别是在2020年10月末和2021年4月末见底，也就是说面板股价格见底会早于面板价格见底1至2月时间。2015年至2016年周期，面板价格和面板股价格关系也是如此！周末您仔细整理2015年和2019年的面板价格和面板股走势的资料，可以总结出面板股周期的明确规律，现在面板股价格V型拐点周期再度出现了。6、大A股东人数前8名统计，京东方，中国平安，三一重工，格力电器，TCL科技，恒瑞医药，中信证券，隆基股份。股东人数位列前茅，有利好也有利空。重要利好是，价值投资也是共同富裕，只有股东人数多的蓝筹股才是真正的价值投资，这一点观点必须树立，您看近年来的价值大牛股哪一家不是股东人数众多的。7、我们可以回顾2015年之后面板股周期走势，京东方的走势，由于当年京东方股东人数是TCL集团的三倍以上，所以京东方业绩释放充分（股东人数越多上市公司业绩真实度越高，因为关注的人足够多），结果2017年京东方股价涨幅超过3倍，但当年股东人数很少的TCL集团业绩和股价表现都不行。所以，假设2021年末面板价格如2015年和2019年末一般止跌企稳，2022年面板周期类似2016年和2020年一样复苏，那么股东人数众多将是京东方和TCL科技估值修复走出创新高价值走势的最重要利好因素，因为股东人数多的价值股，业绩可靠性高，周期鼎盛阶段人气旺盛周末您可以统计回顾前面说到的8家公司，在周期牛市都是股价会翻几倍的大牛股，所以这次TCL科技股东人数增长，且面板价格已处于底部拐点是重要利好。8、股东人数多的小利空是，量化策略的对手盘就是技术散户，所以股东人数多，日均交易的量化资金也就多，在现在TCL科技价值底部阶段，量化资金的频繁操作，容易对投资心理造成焦虑和恐慌。所以，理性价值小伙伴在目前价值底部阶段，无必要克服住恐惧心理，您只要死死咬住两点，一是7倍估值的价值股哪里找，800多亿市值中仅中环市值就要460亿，价值是严重被低估了，二是面板价格周期V型反转的时间拐点即将来临。9、周末理性价值小伙伴对于三季报数据也要认真仔细的阅读，特别要注意的是，TCL科技三季报扣非净利润是30.6亿，二季度扣非净利润是33亿，这才是最接近实际的周期业绩表现，也就是说，TCL科技真实周期业绩和京东方一样，已经显示出抗周期性。另外您再结合TCL科技投资者活动，TCL科技官方对于投资收益部分的回答，4季度投资收益应该会对业绩形成正向贡献，我们可以梳理一遍，一季度投资收益2亿，二季度投资收益11亿，三季度投资亏损7亿（处置花样年），那么4季度在面板价格下行周期，投资收益可能会补上利润。10、最后，遵小伙伴建议，强调：公开信息，个人观点，志同道合者理性价值分享公开信息，您切忌自作多情作为投资建议。价值跟踪自2019年初开始，将至陈炎顺面板周期新观点兑现为止！路遥马力，秉承价值初心不变！转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn

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