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查看PDF原文公告日期：2021-11-08
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-121TCL 科技集团股份有限公司关于“TCL 定转 1”开始转股的提示性公告TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、债券简称：TCL 定转 12、债券代码：1240163、当前转股价格：3.79 元/股4、转股期起止日期：2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日一、本次定向可转换公司债券转股概况1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的 6,000,000 张可转换公司债券已完成登记。3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月10 日。二、“TCL 定转 1”转股的相关条款1、债券简称：TCL 定转 12、债券代码：1240163、发行张数：6,000,000 张4、票面金额：100 元/张5、债券利率：第一年 2%，第二年 1.5%6、债券期限：为自发行之日起 2 年，即 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月10 日7、转股期限：2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日8、当前转股价格：3.79 元/股三、转股股份来源公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019 年 2 月 14 日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。依据《回购报告书》，公司回购公司股份将用于员工持股计划或者股权激励和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-005）。公司将利用上述部分回购股份进行“TCL 定转 1”的转股，公司将回购股份用于可转换公司债券转股不会稀释公司现有股东持股比例，在转股过程中出现回购股份不足的情况时，公司将使用新增股份转股的方式进行转股。四、转股申报的有关事项（一）转股申报程序1、持有人可以将自己账户内的“TCL 定转 1”全部或部分申请转换为 TCL科技的股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询主承销商或上市公司（发行人）。2、本次可转换公司债券转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。（二）转股申报时间持有人可在转股期内（即 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：1、本公司股票停牌时间；2、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。（三）可转换公司债券的冻结及注销中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn
公司名称：TCL集团
股票代码：sz000100
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：家用电器
所属地区：广东
公司全称：TCL集团股份有限公司
英文名称：TCL Corporation
公司简介：TCL集团TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，...
注册资本：187.8亿
法人代表：李东生
总 经 理：李东生
董 秘：廖骞
公司网址：www.tcltech.com
电子信箱：ir@tcl.com
