查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-04-23
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2022-029债券代码：124017 债券简称：TCL 定转 2TCL 科技集团股份有限公司关于“TCL 定转 2”回售的提示性公告TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次回售不具有强制性。债券代码：124017债券简称：TCL 定转 2回售价格：100.038 元/张（含息税）回售条件满足日：2022 年 4 月 18 日回售申报期：2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 26 日TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2022 年 3 月 4 日至 2022 年 4 月 18 日收盘价连续 30 个交易日低于当期“TCL 定转 2”转股价格的 70%，根据公司与特定对象签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》以及《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》的方案，“TCL 定转 2”有条件回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》等相关规定，于 2022 年 4 月 19 日披露了《关于“TCL 定转 2”回售的公告》（公告编号：2022-026），现将“TCL 定转 2”回售有关事项提示如下：一、“TCL 定转 2”回售条款概述“TCL 定转 2”的有条件回售条款具体内容如下：在本次发行的可转换公司债券锁定期结束后，如公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则可转换公司债券持有人有权行使提前回售权，将其持有的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、公积金转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。二、“TCL 定转 2”转股价调整情况根据公司 2020 年年度股东大会决议公告，2020 年年度利润分配方案的具体内容为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份484,206,763 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。根据上述权益分派方案，公司调整“TCL 定转 2”的转股价为 7.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。三、“TCL 定转 2”本次回售原因及方案（一）有条件回售条款生效的原因根据公司与特定对象签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》以及《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》的方案，自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 4月 18 日，公司股票收盘价连续 30 个交易日低于当期“TCL 定转 2”转股价格（7.88 元/股）的 70%，首次满足“TCL 定转 2”有条件回售条款的约定，“TCL定转 2”有条件回售条款生效，持有人可行使回售权一次。（二）回售价格根据公司与特定对象签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》以及《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》的方案，本次回售价格为……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000100股吧 http://000100.h0.cn
公司名称：TCL集团
股票代码：sz000100
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：家用电器
所属地区：广东
公司全称：TCL集团股份有限公司
英文名称：TCL Corporation
公司简介：TCL集团TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，...
注册资本：187.8亿
法人代表：李东生
总 经 理：李东生
董 秘：廖骞
公司网址：www.tcltech.com
电子信箱：ir@tcl.com
